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重庆市开州区人民政府关于开州区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

来源:财政局 作者: 发布日期:2017/1/16 9:28:50 阅读次数:次 【字体:

重庆市开州区人民政府

关于开州区2016年财政预算执行情况

2017年财政预算草案的报告

----201718日在开州区第十七届人民代表大会第一次会议上

开州区财政局

 

主任、副主任、各位代表:

受区人民政府委托,现将开州区2016年财政预算执行情况2017年财政预算草案提请大会审查,并请各位政协委员提出意见。

一、2016年预算执行情况

(一)全区财政预算执行情况

1.一般公共预算

——全区一般公共预算收入246816万元,增长14.5%上级返还性补助收入7407万元、一般性转移支付补助收入301217万元、专项转移支付补助收入215311万元,以及本级调入资金25166万元、上年结余收入59943万元、新增一般债务转贷收入30000万元、置换一般债务转贷收入122200万元,收入总计1008060万元。

——全区一般公共预算支出安排815756万元,增长7.8%。加上解上级支出9039万元,本级债务转贷支出122200万元安排预算稳定调节基金3610万元年终结余57455万元,支出总计1008060元。

2.政府性基金预算

——全区政府性基金预算收入80017万元,增长7.2%加上级补助收入136054万元,以及本级上年结余收入156789万元、置换专项债务转贷收入161900万元,收入总计534760万元。

——全区政府性基金预算支出205325万元,增长26.7%。加上解上级支出163万元以及本级调出资金3553万元、置换专项债务还本支出161900万元、结转下年支出163819万元,支出总计534760万元。

3.国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入20033万元,增长92.2%加上级补助收入6028万元,以及本级上年结转10万元,收入总计26071万元。

——全区国有资本经营预算支出6010万元,加本级调出资金20000万元、年终结余61万元,支出总计26071万元。

(二)区级一般公共预算执行情况

1.收入项目执行情况

区级一般公共预算收入246816万元,加上级返还性收入7407万元、一般性转移支付补助收入301217万元、专项转移支付补助收入215311万元,以及本级调入资金25166万元、上年结余收入57526万元、新增一般债务转贷收入30000万元、置换一般债务转贷收入122200万元,收入总计1005643万元。

2.支出项目执行情况

区级一般公共预算支出安排724075万元,加补助乡镇支出96923万元,上解上级支出9039万元,以及本级置换债券还本支出122200万元,安排预算稳定调节基金3610万元,年终结余49796万元,支出总计1005643万元。

——区级一般公共服务支出21425万元。主要用于:保障区委、人大、政府、政协、民主党派和群众团体等正常运转、履行职能。重点支持营改增等财税改革、审计工作上划、群团改革试点、加大撤县设区后对外宣传力度等。

——区级国防支出200万元。主要用于:人民防空事业发展、疏散基地建设、设备购置等。

——区级公共安全支出35164万元。主要用于:保障公安、检察、法院、司法等单位依法履职,维护社会稳定和公共安全重点支持检察院查办和预防职务犯罪、法院案件审判及执行等工作,以及公安机关开展治安管理、打击经济犯罪侦查、道路交通管理、网络运行及维护等方面。

——区级教育支出174195万元。主要用于:保障教育管理机构、各类学校正常运转。凡是争取上级安排的各种专项资金,区财政一分不少地专项安排到相关学校;凡是要求区级配套的项目资金,区财政足额地统筹配套到位。重点保证教育事业最迫切发展方面的需要促进教育普惠发展,推动义务教育均衡发展,扶持职业教育特色发展,推进特殊教育协调发展。

——区本级科学技术支出2908万元。主要用于:保障科技管理、科技服务等行政事业单位正常运转。重点引领特色工业发展,推进新技术新产品开发,大力开展技术改造;支撑特色农业发展,研发应用农业新技术,科技助力美丽乡村建设,大力开展科技扶贫;加快特色服务业发展,注重新兴业态培育,推动电子商务、科技服务、研发设计、创意产业、现代物流、服务外包和商务咨询等生产性服务业发展,促进先进制造业和现代服务业融合发展。

——区本级文化体育与传媒支出8046万元。主要用于:保障文化、体育、广播电视、新闻出版等行政事业单位正常运转。突出加大政府购买文化服务力度,提供公益性文化艺术产品和服务。重点支持图书馆、博物馆、体育馆等公益文体场馆运行维护以及文艺创作和文化创意产业发展,全民健身活动广泛开展,办好全国城市钓鱼对抗赛。

——区本级社会保障和就业支出97102万元。主要用于:保障社保、就业、民政、残联等行政事业单位正常运转。突出提供公共就业服务,扶持大众创业;加大对城镇企业职工和城乡居民养老保险的财政补助,提高城乡低保、城市三无、农村五保和重点优抚对象保障水平,保障困难群众基本生活。重点支持残疾人就业和扶贫,促进社会福利和红十字事业发展。

——区本级医疗卫生与计划生育支出131769万元。主要用于:保障卫生计生等行政事业单位正常运转。重点支持兑现基层医疗卫生机构和乡村医生等补助政策,提高城乡居民医保和基本公共卫生服务财政补助标准;加快县乡医疗联合体建设,完善分级诊疗制度,健全双向转诊机制;加强医疗卫生成本核算和费用控制,完善医疗保险预算管理制度;开展困难群众医疗救助;保障群众食品药品安全;促进中医药和计生事业发展。

——区本级节能环保支出45527万元。主要用于:保障环保等行政事业单位正常运转。重点支持开展环境保护宣传、环境监测与监察、水污染防治及农村生活垃圾“以奖代补”,实施天然林保护、退耕还林工程,实施能源节约利用煤矿关闭转产奖补,开展污染减排淘汰黄标车等工作。

——区本级城乡社区支出48469万元。主要用于:保障建设、规划、市政等行政事业单位正常运转。突出加强城管执法、城乡社区规划与管理,开展区容环境卫生整治;保障市政道路照明、主城公厕等公共设施运行维护,开展小城镇道路等基础设施建设;支持市级中心镇建设,完善农民新村功能。

——区本级农林水支出88675万元。主要用于:保障农业、林业、水利、扶贫和农业综合开发等行政事业单位正常运转。重点助推精准扶贫脱贫,开展高山生态移民搬迁、异地扶贫搬迁、以工代赈工程示范等农村基础设施建设;发展特色农业产业,促进科技转化与推广服务,推进高标准农田建设,提高农产品质量;落实农业生产支持补贴,控制病虫害,促进耕地地力保护和粮食适度规模经营;完善大中型水库、山坪塘和中小河流等农田水利设施,增强防汛抗旱能力,保障农村生产生活用水安全;加强森林生态效益补偿、林业自然保护区以及湿地保护和管理、林业防灾减灾工作,开展农业综合开发土地治理和产业化经营,落实村级公益事业“一事一议”财政奖补资金,促进金融、保险、担保资源向农村倾斜。

——区本级交通运输支出26281万元。主要用于:保障公路、水路等行事事业单位正常运转。重点支持公路等交通基础设施建设和改扩建,加强公路养护建设;支持完善城市道路网络,推进农村公路建设,实施农村道路客运价格补贴;落实城市公交优惠政策,兑现公共交通运营补贴。

——区本级资源勘探信息支出7165万元。主要用于:工业、安全监管、园区、国资等行政事业单位正常运转。重点扶持战略性新兴产业和中小微企业发展,推进传统产业技术改造,促进制造业、工业和信息产业健康发展,支持安全生产等监管工作

——区本级商业服务业等支出4774万元。主要用于:保障商业、金融等行政事业单位正常运转重点加快旅游景区、景点建设,促进乡村旅游提质发展;支持开展外贸业务、从事对外经济合作,推进电子商务进农村、冷链物流示范建设;实施货款财政贴息,引进和培育各类金融机构,发展金融新型业态,加大对实体经济的信贷投放。

——区本级国土海洋气象等支出2788万元。主要用于:保障国土、气象、勘探等行政事业单位正常运转。重点支持开展土地资源调查、储备、利用与保护,以及国土整治、地质灾害监测和治理,提供气象预报预测服务。

——区本级住房保障支出21485万元。主要用于:维持公租房运行及缴纳个人住房公积金费用。重点支持农村危旧房改造、廉租住房建设及租赁补贴等。

——区本级粮油物资储备支出937万元。主要用于:支持农户科学储粮,保障化肥淡季商业储备。

——区本级债务还本付息支出6870万元。主要用于支付政府转贷一般债券利息支出。

——区级其他支出295万元。

(三)区级政府性基金预算执行情况

1.收入项目执行情况

区本级政府性基金收入80017万元,加上级补助收入136054万元,以及本级置换专项债务转贷收入161900万元、上年结余收入134923万元,收入总计512894万元。

2.支出项目执行情况

区本级政府性基金预算支出194828万元,加补助乡镇支出31832万元,上解上级支出163万元,以及本级置换专项债务还本支出161900万元、结转下年支出120618万元、调出资金3553万元,支出总计512894万元。

——区本级社会保障和就业支出2539万元。主要用于:直接发放农村移民补助,扶持移民生产生活的基础设施建设、产业发展项目支出。

——区本级城乡社区支出79741万元。主要用于:保障土地整治和征地拆迁补偿支出,加快城区交通、市政等重大项目和园区等基础设施建设。

——区本级农林水支出106725万元。主要用于:解决移民遗留问题,维护和管理库区,支持三峡库区地质灾害防治和生态环境保护,改善库区移民生产条件和支持产业发展等支出。

——区本级其他支出2525万元。主要用于:彩票公益金支持贫困革命老区扶贫开发、社会救助等民生补助、支持青少年活动场所、政府购买社会工作服务补助资金、城市社区文化中心(文化活动室)设备购置等支出。

——区本级债务付息支出3298万元。主要用于:专项债券债务利息支出。

(四)区级国有资本经营预算执行情况

区级收支执行情况与全区收支执行情况一致。

(五)区级预备费使用情况

2016年,经县第十六届人大八次会议审议批准的县本级预备费10000万元,根据《中华人民共和国预算法》规定,我县主要用于以下方面:一般公共服务支出2322万元,公共安全支出156万元,教育支出893万,文化体育与传媒支出615万,社会保障和就业支出1059万元,医疗卫生与计划生育支出328万元,节能环保支出3762万元,农林水支出415万元,资源勘探信息等支出450万元。

(六)上级补助和区对乡镇街道补助情况

2016年,上级到位补助资金980117万元,增长13.8%,其中上级补助收入666017万元(含返还性补助7407万元、一般性补助301217万元、专项性补助357393万元),政府债券转贷收入314100万元。上级到位的财力性补助统筹用于“保运转、保民生、保重点”等支出,上级到位的政府债券转贷收入主要用于置换到期的存量债务和申请新增债券促进发展,上级到位的其他专项补助资金按相关资金用途专项安排,做到专款专用。

2016年,区对乡镇街道体制补助128755万元,增长9.1%。主要用于:保障乡镇街道基本工资、五保供养和优抚对象支出,确保基本运转支出。突出保障和改善民生,促进乡镇均衡发展,提升公共服务水平。

(七)政府债务管控情况

政府债务纳入预算,实行限额管理,政府债务余额704873万元,债务率59.6%,已控制在市财政局核定的706000万元限额和风险预警线内。

(八)落实区人大预算决议情况

2016年,按照区十六届人大八次会议有关决议,坚持依法理财、深化改革,扎实推进各项财政工作,较好地完成了既定目标任务,有力地支持了开州区新一轮经济社会发展。

第一,着力完成收入任务。一是坚持依法征管,强化配合部门的责任,积极应对营改增改革带来的税收征管难度,千方百计协税护税,稳定了税收基础;二是坚持依法理财,挖掘潜力,处置盘活存量资产,应收尽收,积极推进土地储备出让,确保了全年任务的完成,财政收入的质量和结构发生了较大变化

第二,着力落实民生保障。加大资金筹措力度,调整、腾退、收回财政沉淀资金,财政支出的规模和保障水平稳步提高足额落实涉及民生的财政政策,办好重点民生事项,八项重点民生支出占当年一般公共预算支出73%以上。一是精准推进“十大扶贫行动”,加大脱贫攻坚资金投入,夯实脱贫攻坚基础。二是落实各项财政教育投入政策,加强教育基础设施建设,深化教育综合改革,提高义务教育均衡发展水平。三是加强卫生服务体系建设,强化公共卫生服务,推进公立医院综合改革,优化基层医疗卫生机构运行机制。四是落实社会保障和就业政策,提高城乡居民、乡镇低保人员、城市“三无”人员和农村“五保”等保障对象补助标准,加大城乡医疗救助和临时救助等社会救助力度,保障重点优抚对象和其他生活困难人群基本生活。五是落实机关事业单位工资动态调整机制,提高警察警衔津贴标准。

第三,着力推进财税改革。一是全面推开营改增”改革,减轻企业税负1.5亿元以上。二是推进预算管理制度改革。加大财政存量资金的盘活力度,先用好结转,再考虑增量,先安排指标,以后再拨款。全面公开除涉密单位和事项外的所有部门预决算,细化转移支付和政府债务等重大事项公开内容。

第四,着力实施财政监督。一是严格政府债务管理,建立健全长效机制,防范中长期财政风险。提前优先置换高成本债务,全部消除高息政府债务,节约利息支出约1.18亿元左右。明确政府与国有平台公司举借债务责任,政府债务率和总债务率保持合理稳定水平,债务风险总体可控。二是加强国库、非税、资产、投资评审、政府采购和财政信息化等综合管理,夯实财政财务和会计管理等基础工作。三是严格执行财经法律法规,强化审计整改和财政监督管理,促进提高使用绩效。

2016年,全区财政运行总体平稳,为“十三五”良好开局奠定了基础。但随着经济发展新常态进一步深化,财政收入增速趋缓的态势还将延续,全区财政在收支平衡、深化改革和规范管理等方面面临更大的压力。一是平衡压力加大。一方面,经济增速放缓,减税降费增加,新增财力有限。另一方面,重点支出较快增长,民生保障刚性增强,支出结构相对固化。收支矛盾更加突出,平衡空间受到压缩。二是管理压力加大。《预算法》对财政管理和干部都提出了更高更严的要求,全区财政系统在调结构、盘存量、收结余等基础上,其管理手段还需不断丰富、管理水平还需提高。与此同时,通过审计监督检查发现,财政资金使用效益不高,主要存在预算管理不细、预算约束不严、临时追加不断、绩效评价不够等薄弱环节,违反财经纪律、资金浪费的现象仍有发生。对此,区政府高度重视,将采取有效手段、有力措施予以规范。

二、2017年预算草案

2017年财政预算草案编制原则:一是收入预算要实事求是、积极稳妥。以新《预算法》为准绳,按照量入为出、注重平衡的原则,充分考虑增值税收入划分调整、落实减税降费措施等因素的影响。二是支出预算要统筹兼顾、突出重点。按照突出民生、统筹发展的原则,调整优化财政支出结构,对各项支出需求进行全面分析,充分评估需要与财力许可,优先保证各类民生事业支出,其中部门项目支出预算分类排序,必保项目全额保障,优先项目按比例保障,其他项目实行零增长或负增长,新增支出需求原则上全部通过调整支出结构解决。三财政资金统筹使用、整合安排加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接,全面清理盘活财政存量资金。

(一)全区财政收支预算草案

一般公共预算。全区一般公共预算收入274000万元(其中:税收收入154000万元)。加市级提前下达返还性补助收入7407万元、一般性转移支付补助收入270304万元、专项转移支付补助收入163975万元,以及本级调入资金28610万元、上年结余收入57455万元,收入总计801751万元。全区一般公共预算支出安排786751万元,加上上解支出15000万元,支出总计801751万元。

政府性基金预算。全区政府性基金预算收入100000万元,加本级上年结余收入163819万元,收入总计263819万元。全区政府性基金预算支出安排261819万元,加上调出资金2000万元后,支出总计263819万元。

国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入23000万元,加本级上年结余收入61万元,收入总计23061万元。全区国有资本经营预算支出安排61万元,加上调出资金23000万元后,支出总计23061万元。

(二)区级一般公共预算收支预算草案

1.收入项目预算情况

区本级一般公共预算收入预计274000万元,增长11%,其中:税收收入预计154000万元,增长7.1%;非税收入120000万元,增长16.5%。加市级提前下达转移支付返还性收入7407万元、一般性转移支付补助收入270304万元、专项转移支付补助收入163975万元,以及本级调入资金28610万元、上年结余收入49796万元,收入总计794092万元。

2.支出项目预算情况

区本级一般公共预算支出安排699092万元,加上区对乡镇(街道)转移支付80000万元,上解上级支出15000元后,支出总计794092万元。

——区本级一般公共服务支出安排21040万元。

——区本级国防支出191万元。

——区本级公共安全支出安排20200万元。

——区本级教育支出安排183590万元。

——区本级科学技术支出安排2992万元。

——区本级文化体育与传媒支出安排4424万元。

——区本级社会保障和就业支出安排125173万元。

——区本级医疗卫生与计划生育支出安排119984万元。

——区本级节能环保支出安排21804万元。

——区本级城乡社区支出安排43576万元。

——区本级农林水支出安排65532万元。

——区本级交通运输支出安排35543万元。

——区本级资源勘探及信息等支出安排3680万元。

——区本级商业服务业等支出安排6228万元。

——区本级国土海洋气象支出安排4473万元。

——区本级住房保障支出安排20567万元。

——区本级粮油物资储备安排95万元

——设置预备费10000万元。

——债务付息安排10000万元。

(三)区级政府性基金预算草案

区级政府性基金预算收入100000万元,加上年结余收入120618万元,收入总计220618万元。区级政府性基金预算支出安排218618万元,加上调出资金2000万元后,支出总计220618万元。

(四)区级国有资本经营预算草案

区级国有资本经营预算草案与全区国有资本经营预算草案一致。

三、2017年财政重点工作

2017年财政工作的总体思路是:全面贯彻中央、市委市政府决策部署立足生态涵养发展功能定位和万开云板块一体化协同发展战略,认真落实区第十四次党代会、第十七届人代会精神,紧紧围绕“1365”发展思路,按照《预算法》和深化预算管理制度改革的要求,依法依规组织收入,加大扶贫投入力度,做好民生兜底工作,深化预算管理制度改革,强化地方政府性债务管理,推进经济转型升级。

(一)全力以赴争项目,着力培育壮大财源

始终把争取项目资金作为做大做强财源蛋糕的重要抓手抢抓全市五大功能区建设及万开云板块一体化发展的历史机遇,谋划论证储备一批能够带动全局、有前瞻性和支撑辐射作用的项目,力争在现代农业、生态工业、现代服务业等方面争取更多的上级补助资金。充分发挥财政资金的导向、杠杆作用,在基础设施、公用事业、生态环保等重点领域推行PPP模式,拓宽筹资渠道,推进经济加快发展。综合运用财政贴息、补贴、奖励等多种措施,重点支持投资效益好、增税能力强的企业到工业园区落户,通过财政资金引导和激励更多的民间资本及金融贷款投入实体经济,努力培植形成可持续发展的财源项目体系。

(二)多措并举抓征管,圆满完成目标任务

始终把组织财政收入作为财政工作的重中之重依法加强收入征管,坚持依法征收、应收尽收。加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理,加大相关部门和乡镇协税护税力度,加大税收专项检查清理和税务稽查力度,严厉打击偷逃骗税行为,不断提高征管质量和水平。加强和规范政府非税收入管理,严格执行收支两条线规定,加大征缴力度,切实做好国有资产处置、土地出让金等非税收入征缴工作,狠抓财政收入的均衡入库,确保圆满完成全年目标任务。

(三)厉行节约保民生,促进社会公平和谐

牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想。从预算编制入手,全面落实中央“八项规定”和市“十二不准”的有关规定,坚持以人为本,民生优先,全力保障教育、文化、医疗卫生、社会保障等民生支出。大力调整优化支出结构,进一步压缩三公经费等一般性行政支出,节省的财政资金全部用于民生保障与社会公共服务支出。着力补齐民生短板,确保全区一般公共预算民生支出比重稳定在80%左右。坚决打赢脱贫攻坚,构建务实管用的财政扶贫体系,集中有限财力精准投放,引导和撬动金融资本加大对扶贫领域的投入,多举措确保完成全年脱贫任务。

(四)开拓创新促改革,不断提高服务能力

紧紧围绕全区改革发展大局,以深化改革总揽财政工作,积极推动各项财政改革。推进配合事权与支出责任科学划分工作,进一步完善乡镇(街道)转移支付制度,建立健全乡镇(街道)基本财力保障机制依法实行全口径预算和零基预算,坚持先预算、后支出原则,从严控制追加预算;进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法,完善公用支出定额标准;盘活用好财政存量资金,让呆在账上的“死钱”变成“活钱”、“ 零钱”变成“整钱”。加强国有资产管理,推进国有资产(资源)的高效、合理使用,将闲置资产(资源)利用起来,获得更多的国有资产(资源)收益。

(五)务实高效重监督,确保财政资金安全

牢固树立依法理财意识,自觉接受人大、政协和社会各方面监督。建立健全科学有效的财政监督机制,积极推进监督关口前移,形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。加大对强农惠农、民生保障、重点产业等项目资金的监督力度,加大对各部门和乡镇(街道)资金拨付及管理使用情况的检查力度,确保政策落到实处,资金合规使用。积极推行预算绩效管理,加大重点支出项目的绩效评价力度,构建预算安排和绩效评价结果相结合的有效机制,真正做到花钱必问效,无效必问责。加强政府性债务管理,健全完善偿债机制,积极化解债务,防范财政风险。推行政府预决算、部门预决算和三公经费信息公开制度,有效保障人民群众的知情权、参与权、监督权,促进单位预算执行规范管理。

各位代表!2017年财政工作充满诸多挑战,但发展和改革将带来更多机遇,我们将按照本次会议确定的目标任务,在区委的坚强领导下,自觉接受人大对财政工作的监督,认真听取人民政协的意见和建议,坚定信心,开拓创新,全面完成目标任务,为保障全区经济社会持续平稳健康发展提供财力支撑!

2017年预算送人大附表(16年执行情况)(2).xls

报人大套表(2017年预算情况)(3).xls

参阅材料(4).zip