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重庆市开州区人民政府关于重庆市开州区2018年区级财政预算调整方案(草案)的报告

来源:区财政局 作者: 发布日期:2018/9/3 11:01:00 阅读次数:次 【字体:

 

重庆市开州区人民政府

关于重庆市开州区2018年区级财政预算

调整方案(草案)的报告

2018830日)

 

主任、各位副主任,各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市预算监督条例》等相关文件要求和区人大常委会的工作安排,受区人民政府委托,现将我区2018年区级财政预算收支调整建议方案报告如下,请予审查。

一、区级财政预算调整事由

(一)新增政府债券转贷收入调整计划

根据《预算法》第六十七条规定,经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整。

按照《重庆市财政局关于下达2018年新增政府债务额度及政府性债务余额限额的通知》(渝财债〔201860号)的文件要求,拟将下达我区2018年新增政府债券额度100000万元(一般债券60000万元,专项债券40000万元),新增债券资金严格按照渝财债〔201860号的要求用于公益性资本支出。(具体见附件一)

(二)收入调整计划

根据《预算法》第六十七条规定,经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的,应当进行预算调整。

1.调整一般公共预算收入,建议对十七届人大二次会议批准的一般公共预算收入256800万元进行调整,调增2200万元,调整为259000万元。

一是为根据税源变化和经济发展情况进行测算,建议对十七届人大二次会议批准的税收收入143000万元进行调整,调增4000万元,调整为147000万元,增幅由5.8%调整为8.8%

二是根据《重庆市财政局关于调整城市建设配套费列报方式的通知》(渝财预〔201868号)要求,我市从201861日起,将城市建设配套费纳入政府性基金管理。年初纳入一般公共预算的非税收入中的配套费为15000万元,实际已实现纳入一般公共预算的非税收入管理中的配套费收入13576万元,减少1424万元;由于处置标的物减少,减少国资处置收入376万元;以上两项收入变化减少年初一般非税收入1800万元。建议对十七届人大二次会议批准的非税收入113800万元进行调整,调减1800万元,调整为112000万元。

2.调整政府性基金预算收入,根据《重庆市财政局关于调整城市建设配套费列报方式的通知》(渝财预〔201868号)要求,及我区实际,预计全年配套费收入20076万元,其中纳入公共预算收入13576万元,纳入基金预算收入的配套费为6500万元,建议对十七届人大二次会议批准的政府性基金预算收入110000万元进行调整,调增6500万元,调整为116500万元。

(三)其他增加或减少预算总支出调整计划

根据《预算法》第六十七条规定,经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的,应当进行预算调整。

1.一般公共预算上年结余增加。决算办理后,上年结余较年初报十七届人大二次会议批准的上年结余增加1883万元。其中:一是根据《四川省财政厅关于下达重庆市开州区财政局对口支援资金的通知》(川财农〔2016243号)文件要求,将对口支援给开州区的2000万元纳入预算管理,导致上年结余资金增加2000万元;二是决算办理过程中,上解支出减少20万元,导致结转增加20万元;三是在决算办理过程中,根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔201535号),推进财政存量资金的统筹使用的相关要求,将开州区预算资金年终资产负债表中历年结余的预算周转金34万元,相应调整预算周转金,结转增加34万元;四是根据《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔201515号)文件规定,将结转两年以上的资金,作为结余资金管理,全部补充预算稳定调节基金,在决算办理过程中将涉及结转两年以上的资金171万元,补充预算稳定调节基金,上年结余资金相应减少171万元。上述四项因素导致上年结余增加1883万元。

2.一般公共预算调入资金增加。根据《重庆市财政局关于调整城市建设配套费列报方式的通知》(渝财预〔201868号)要求,我市从201861日起,预计全年配套费收入20076万元,其中纳入公共预算收入13576万元,纳入基金预算收入的配套费为6500万元,将配套费纳入政府性基金收入部分金额调入公共预算,增加调入资金6500万元。

3.政府性基金调出资金增加。政府性基金调出增加2437万元,主要是由于新增调出资金6500万元,减去决算办理过程中已将基金结转超过当年收入30%部分共3892万元,调入一般公共预算设置预算稳定调节基金,减去公共预算超过两年以上的结转结余资金调入预算稳定调节基金的171万元。

4.专项债券增加。专项债券增加75100万元,主要是新增专项债券40000万元,置换债券增加35100万元。

5.上级下达资金增加。截止630日,中央及市级对我区下达的转移支付增加,其中:一般公共预算转移支付收入增加101991万元,相应调整一般公共预算上级补助收入101991万元;下达政府性基金预算转移支付收入增加35016万元,相应调整政府性基金补助收入35016万元。

二、区级财政预算调整方案

根据上述事项,相应调整经区十七届人大二次会议已审议批准的区级预算。

(一)一般公共预算

收入预算总计757206万元,调增172574万元,调整为929780万元。其中:区本级税收收入143000万元,调增4000万元,调整为147000万元;非税收入113800万元,调减1800万元,调整为112000万元;转移性收入500406万元,调增上级补助收入101991万元、一般债券转贷收60000万元、调入资金6500万元、上年结余1883万元,调整为670780万元。

支出预算总计757206万元,调增172574万元,调整为929780万元。其中:区本级支出预算612206万元,调增支出172574万元,调整为784780万元,主要用于教育支出、社会保障、医疗卫生、农林水、交通运输等支出。(具体见附表二)

(二)政府性基金预算

收入预算总计263915万元,调增112724万元,调整为376639万元。其中:城市基础设施配套费收入0万元,增加6500万元,调整为6500万元;政府性基金补助收入0万元,增加35016万元,调整为35016万元;地方政府专项债务转贷收入0万元,增加75100万元(新增专项债券40000万元,置换债券35100万元),调整为75100万元;上年结余收入153915万元,减少3892万元,调整为150023万元。(具体见附件三)

支出预算总计263915万元,调增112724万元,调整为376639万元。其中:区本级支出预算243226万元,调增75187万元,调整为318413万元,主要用于城乡社区事务支出和农林水支出;调出资金20689万元,调增2437万元,调整为23126万元;地方政府专项债务还本支出0万元,调增35100万元,调整为35100万元。

(三)国有资本经营预算

收入预算总计30000万元,保持不变。

支出预算总计30000万元,保持不变(具体见附件四)。

 

附件:重庆市开州区人民政府关于重庆市开州区2018年区级财政预算调整方案的报告的附表: 2.xls